應(yīng)屆畢業(yè)生
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職位描述
該職位信息待核驗，請仔細了解后再進行投遞！
? 負責(zé)公司日?，F(xiàn)金、銀行收付操作，及時給員工報銷和供應(yīng)商付款；
? 及時做好銀行和現(xiàn)金的日記帳，保證資金安全準(zhǔn)確的收付；
? 負責(zé)銀行調(diào)節(jié)表和現(xiàn)金盤點報表編制，及時準(zhǔn)確完成月度資金報告；
? 準(zhǔn)確開具客戶的發(fā)票、收款收據(jù)，及時把客戶的收款情況通知到相關(guān)人員；
? 負責(zé)外匯收款的網(wǎng)上申報登記；
? 銀行承兌匯票開具申請，維護匯票登記表，保證收到的票據(jù)無誤，付出的票據(jù)正確；
? 銀行保函開具申請及登記管理、銀行資信證明的申請；
? 關(guān)注銀行各類扣款費用，檢查其合理性并及時跟蹤比較；
? 與銀行保持良好關(guān)系，完成各類金融交易文件的傳遞。
? 完成其他上級安排的工作。
注：聯(lián)系我時，請說是在四川人才網(wǎng)上看到的。
工作地點
地址：上海楊浦區(qū)北美廣場A座上海市楊浦區(qū)昆明路518號北美廣場A座22樓
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