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一、崗位概述
全面負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)營、財務(wù)核算及管理工作。根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌融資管理、資金結(jié)算、成本控制及財務(wù)信息化建設(shè)，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與及時性，維護(hù)銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)關(guān)系，為公司經(jīng)營決策提供財務(wù)支持。
二、主要職責(zé)
1. 資金與融資管理
融資管理：負(fù)責(zé)公司本級融資及信貸業(yè)務(wù)，維護(hù)與銀行、評級機(jī)構(gòu)及監(jiān)管部門的良好關(guān)系。及時報送續(xù)授信、轉(zhuǎn)貸資料，統(tǒng)籌糧油母公司借款事宜，確保資金鏈安全。
評級維護(hù)：做好評級接待工作，維護(hù)公司信用評級。
2. 資金結(jié)算與審批
收付核實：核實每日收款情況并同步至銷售會計；負(fù)責(zé)電子銀行承兌匯票的收付管理。
支出審核：嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、應(yīng)付賬款支付、工資獎金發(fā)放及差旅費，確保審批流程合規(guī)。
印鑒管理：負(fù)責(zé)公司本級、進(jìn)出口公司、分公司及專賣店的銀行票據(jù)及印鑒保管。
3. 往來款項與預(yù)算
預(yù)算編制：編制資金預(yù)算表，并錄入國貿(mào)資金池系統(tǒng)。
往來跟蹤：編制預(yù)付、預(yù)收、其他應(yīng)收應(yīng)付等往來款項統(tǒng)計表，及時催討發(fā)票，監(jiān)督應(yīng)收預(yù)付賬款的回收情況。
4. 成本控制與報表分析
成本管理：協(xié)調(diào)、指導(dǎo)與監(jiān)督成本核算工作，匯總管理各項成本數(shù)據(jù)，提出降本增效建議。
報表編制：負(fù)責(zé)各類合并報表的匯總編制與填報（包括國貿(mào)報表、海波龍系統(tǒng)、國資委、財政廳、統(tǒng)計局等）。
財務(wù)分析：審核預(yù)算執(zhí)行月報及各類財務(wù)報表，進(jìn)行同比分析，為公司決策提供依據(jù)。
5. 財務(wù)信息化建設(shè)
系統(tǒng)維護(hù)：負(fù)責(zé)公司財務(wù)系統(tǒng)的設(shè)置、權(quán)限分配及應(yīng)用維護(hù)。
技術(shù)支持：幫助業(yè)務(wù)部門解決財務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用中的問題，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行。
6. 內(nèi)部管理與銷售協(xié)同
內(nèi)部報表：合并工資預(yù)算表報送人力資源部；錄入國貿(mào)報表系統(tǒng)及關(guān)聯(lián)企業(yè)往來余額表。
合同審核：在業(yè)務(wù)部門審核基礎(chǔ)上，復(fù)核銷售合同財務(wù)條款，控制經(jīng)營風(fēng)險。
銷售分析：依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，組織八大銷售公司的利潤、費用、凈價及成本計算與利潤分析，對接銷售公司、市場部等相關(guān)部門的咨詢工作。
7. 檔案與合規(guī)管理
檔案管理：負(fù)責(zé)組織財務(wù)報表數(shù)據(jù)及財務(wù)資料檔案的統(tǒng)一登記、保管與存檔。
合規(guī)性：確保各項財務(wù)處理符合國家財稅法規(guī)及公司制度。