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1.辦理已納入杭州共享的公司的電匯收付業(yè)務(wù)，保證支付工作及時(shí)完成； 2.每日跟進(jìn)貨款回款情況，及時(shí)發(fā)送回款信息，保障公司資金正?；鼗\； 3.月初編制資金月報(bào)、應(yīng)收票據(jù)臺(tái)賬等報(bào)表； 4.每月初導(dǎo)出各公司銀行賬戶流水及對(duì)賬單，確保財(cái)務(wù)部門及時(shí)完成賬務(wù)核對(duì)； 5.每月 25 日根據(jù)人力資源提供的工資計(jì)劃發(fā)放公司職工工資及獎(jiǎng)金； 6.每月根據(jù)匯率波動(dòng)及每月外幣限額進(jìn)行結(jié)匯； 7.每月按時(shí)完成銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票的開具及歸檔； 8.根據(jù)業(yè)務(wù)需要，不定期辦理銀行外勤事務(wù)； 9.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)性任務(wù)。 任職要求： 1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)政學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè) 2.熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī)，知曉有關(guān)資金、現(xiàn)金管理辦法和結(jié)算手續(xù)，熟練使用財(cái)務(wù)和資金管理軟件和辦公軟件。 3.有大型制造業(yè)出納經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先； 4.核心動(dòng)作，電匯收付、貨款回款跟蹤、報(bào)表編制（資金月報(bào)、票據(jù)臺(tái)賬）、銀行流水導(dǎo)出、工資獎(jiǎng)金發(fā)放、外匯結(jié)匯、銀行手續(xù)費(fèi)管理。